Sistema de negociação do dia do petróleo bruto

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Sexta-feira, 2 de dezembro de 2011.

Automated Trading System Escalpelamento de Petróleo Bruto.

Os futuros de petróleo bruto levaram 6 negócios nos últimos 2 dias de negociação, com 1 perda e 5 vencedores. Isso significa que você ganhou mais de 50 ticks de lucro por contrato usando essa estratégia automatizada. Nós todos amamos fazer $ 500 com o computador fazendo todo o trabalho.

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Sala de Troca de Petróleo Bruto | Sala de Negociação ao Vivo | Aprenda a Day Trade.

Quer que o sistema nosso quarto seja baseado? Os gráficos e sistema de sala de troca de óleo são baseados no SmartPatterns Ultimate Trading System da IndicatorSmart. Para aprender um pouco mais sobre as opções, veja abaixo:

Existem várias versões disponíveis dependendo de suas necessidades (aproveite descontos atuais enquanto a oferta ainda dura).

O mais básico é o Smart Patterns Ultimate para o petróleo bruto e é configurado como a sala usando as barras Smart Renko. Este sistema também inclui as Ultimate Tick Bars.

Se você quiser negociar múltiplos mercados, então você vai querer Smart Patterns Ultimate.

Dia Negociando Futuros de Petróleo Bruto.

Quando se trata de Negociação de Commodities, os futuros de petróleo bruto são um dos meus mercados futuros preferidos, já que "medo e ganância" são intensificados neste mercado.

De volta ao homem contra o mercado.

Day Trading Commodities com Futuros de Petróleo Bruto.

A volatilidade do petróleo bruto oferece uma "personalidade de mercado diferente" do que os futuros sobre índices de ações. Aqui estão algumas das coisas que você precisa saber sobre o dia de negociação de futuros de petróleo bruto:

A Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com criptografia de alta qualidade (AES-256, chaves de 256 bits). Nós não vendemos suas informações para terceiros.

O petróleo bruto é um dos meus mercados futuros favoritos para o comércio do dia. Antes de mergulhar e compartilhar com você como a volatilidade do petróleo bruto se ajusta à minha tolerância ao risco de day trading e fornecer alguns exemplos de gráficos, devemos revisar algumas das especificações do Crude Oil Futures.

Os futuros de petróleo bruto têm vencimento mensal. Então, a cada mês nós negociamos um mês de contrato diferente, então é preciso saber quando é o primeiro dia de aviso e o último dia de negociação para futuros de petróleo bruto, a fim de sempre ter certeza de que estamos negociando o mês com a maior liquidez e evitar qualquer chance de entrar em situação de entrega.

Em seguida é o tamanho do contrato. Os futuros de petróleo bruto são baseados em 1.000 barris. Para ser honesto do ponto de vista da negociação do dia, tudo o que me importa é que cada variação de 1 centavo ou 1 centavo seja de US $ 10 contra mim ou a meu favor por contrato. Isso significa que uma mudança de 92,94 para 92,74 = $ 200.

Outro fator é o horário de negociação. Na época, estou compartilhando meus pensamentos com você, 8 de abril de 2013, o comércio de futuros de petróleo bruto na plataforma CME Globex e o comércio das 17:00 CDT até o dia seguinte às 16:00 CDT. São 23 horas de negociação. Eu definitivamente não recomendo o dia de negociação neste mercado 23 horas. mas é bom saber as horas de negociação.

O volume de futuros do petróleo bruto é muito bom para negociar na minha opinião. Média de 300.000 contratos por dia.

Um último ponteiro a ser tocado é o relatório Energy Information Administration (EIA), que normalmente sai às 9h30 da quarta-feira (em semanas curtas, feriados etc., este relatório será enviado para quinta-feira às 10h da manhã). Digo aos meus clientes que este relatório é muito volátil e gostaria de sair 5 minutos antes e não voltar a negociar 5 minutos antes de o relatório sair. Este relatório por si só merece uma redação, mas em suma, o relatório fornece informações sobre como o nosso estoque está fazendo (= oferta / demanda) e o mercado irá se mover com base nos números versus o que era esperado. Novamente, como um comerciante de dia, o seu trabalho principal é saber sobre este relatório, quando sai e na minha opinião ficar fora do mercado durante este tempo. cannontrading / tools / 2012-futuros-calendário.

O que torna o futuro do petróleo bruto atraente para mim em termos de troca do dia é o fato de que o medo e a ganância são intensificados neste mercado. Isso cria um terreno para picos, vendas e muitas vezes um tipo volátil de dois lados de negociação. Eu também vi grandes movimentos acontecerem em futuros de petróleo bruto MUITO RÁPIDO. Compare isso com mercados como futuros de mini SP 500 ou futuros de T Bonds e você verá uma maior volatilidade em média. Talvez seja a falta de paciência que tenho notado em mim às vezes que me atrai para esse mercado, mas gosto do fato de que meus negócios diários em petróleo bruto não duram muito. Ou eu paro ou bato na meta de lucro, normalmente dentro de 2 a 8 minutos. Às vezes mais rápido que isso. Isso pode não ser adequado para todos e há muitas maneiras de negociar futuros (assunto para um livro inteiro), então é preciso primeiro entender-se em relação à negociação, seu cronograma, seu capital de risco, nível de disciplina etc antes de tentar escolher quais mercados para o comércio.

Estando na costa oeste, gosto dos horários das 6h às 10h (horário do pacífico) para o day-trading neste mercado. Eu acho que geralmente fornece movimentos suficientes, estes são os tempos com o volume mais ativo. Se você é um comerciante estrangeiro, talvez o fuso horário europeu, você pode querer olhar para o petróleo bruto do Mar do Norte, que negocia no ICE com bom volume e ação MUITO durante a sessão europeia.

O que eu pessoalmente procuro quando negociando futuros de petróleo bruto é exaustão na compra / venda e condições extremas de sobrecompra / sobrevenda. Então, procuro o que chamamos de movimento de tendência contrária. Devo avisá-lo antecipadamente, que se você não for disciplinado o suficiente para fazer paradas em cada negociação, você pode se machucar bastante, já que às vezes o movimento contrário que eu procuro não acontece e o mercado pode fazer outra grande vantagem contra mim.

Eu gosto de usar um indicador semelhante ao RSI e normalmente vou usar gráficos de volume ou gráficos de barras de intervalo.

Eu gosto de gráficos de volume melhor para o day-trading de curto prazo porque eu sinto que quando o mercado se move rapidamente você terá uma melhor imagem visual usando gráficos de volume que esperam por um gráfico de 3 minutos para concluir por exemplo. Além disso, se o mercado é "morto", baixo volume e pouco movimento, você pode obter sinais falsos nos gráficos de tempo apenas porque o tempo passou e as barras foram concluídas.

Todos os tópicos acima e abaixo merecem uma análise mais aprofundada, mas neste artigo inicial, eu gostaria apenas de fornecer a você conceitos básicos / visão geral e, talvez, abrir sua mente para este mercado como um que você pode possivelmente day-trade.

Eu gosto de configurar minha futura plataforma de negociação com alvo automatizado e lucro a ser enviado ao mercado assim que eu entrar no meu negócio. Temos mais do que algumas plataformas de negociação GRATUITAS que conseguirão isso.

Abaixo está um exemplo de um bom dia de negociação criado a partir de 8 de abril de 2013. Eu usei 18 ticks range bar chart:

Se você gosta deste boletim informativo, por favor, compartilhe!

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes de tal investimento à luz de sua condição financeira.

Para resumir, espero poder compartilhar com você:

2. Descreva brevemente algumas das especificações / comportamento dos contratos relacionados ao day trading.

3. Brevemente, toque no uso de movimentos contra tendências nos mercados futuros de petróleo bruto.

De volta ao topo.

De volta ao homem contra o mercado.

* Observe que as informações contidas nesta carta são destinadas a clientes, possíveis clientes e audiências que têm um conhecimento básico, familiaridade e interesse nos mercados futuros.

** O material contido nesta carta é apenas de opinião e não garante nenhum lucro. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

*** Esta não é uma solicitação de qualquer ordem de compra ou venda, mas uma visão atual do mercado fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não garantidas quanto à precisão, nem eles pretendem ser completos. Nenhuma responsabilidade é assumida com relação a qualquer declaração ou com relação a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são convidados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

Como fazer (e perder) $ 2,000,000 Day Trading: o sistema & # 038; A história.

Eu tentei e falhei em escrever este artigo dez vezes.

Mesmo depois que eu terminei, achei que era terrível, na verdade eu estava com medo de compartilhar a história. Enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:

& # 8220; É diferente do que a maioria dos que eu li porque não há besteiras para tentar olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;

Obrigado Garrett, aqui vai nada:

Um tipo de introdução ao dia de negociação.

Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas nas quais as pessoas caem e as maneiras pelas quais as pessoas se destroem. Há também o tempo que arrecadei dinheiro para um fundo de hedge. Então meu parceiro transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Levou apenas dois meses para transformar US $ 2.000.000 em virtualmente zero.

Nós entraremos nos detalhes mais tarde.

Quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento que eu tinha 15-22, sentei-me na frente de 6 monitores de computador, observando gráficos subindo e descendo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.

Os comerciantes são indecisos, pois podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes do que os empreendedores.

Eu digo isso amorosamente.

De acordo com os meus cálculos, não há razão para eu não ter feito um dia de bilhão de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes são homens de meia-idade deprimidos que passam pela crise da meia-idade. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele cheirava engraçado.)

Eu era a exceção. Eu ia receber meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu trigésimo aniversário.

E eu realmente era a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratei a coisa com respeito - não um esquema de enriquecimento.

Isso quebra meu coração quando vejo as pessoas me dizendo que eles negociam no dia e depois os vêem seguindo algum boletim informativo besteira ou algum treinador com um histórico falsificado. Quando vejo alguém observando outro argumento de vendas do algoritmo FOREX ou babando por cima de um relatório de estoque de centavos, só quero sacudi-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar ser enganado! Pare de se enganar!

Se você negociar sem a devida preparação, estaria melhor em Vegas. Isto não é um exagero. Não só existem bebidas grátis, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena de espetáculos do Cirque du Soleil… suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Eu quero dizer isso literalmente (como "literalmente", como definido por um dicionário) - você está garantido a perder dinheiro durante qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.

E mesmo assim, quando estiver preparado e sentir que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, ainda não é garantido que você vença. Isso é apenas a natureza da besta.

É por isso que comecei a meditar aos 16 anos. A negociação é intensa. Na faculdade, eu ganhava US $ 5.000 no meio da aula e depois perdia US $ 10.000 algumas horas depois, enquanto assistia a um filme.

Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente do dinheiro.

Uma última coisa antes de entrarmos na discussão: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você leu sobre negociação. Por quê?

Eu não quero te vender nada. Eu não dou a mínima se você trocar ou não. Na verdade, eu quase preferiria que você não trocasse ... a maioria das pessoas seria melhor gastar sua vida fazendo outras coisas. Não estou negociando atualmente. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então as informações são atuais, eu não estou gastando a minha vida usando isso. O foco não está no método, embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa ser fluido como comerciante. Os maiores fundos de hedge do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando de algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não Isso fará mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De verdade: nada está à venda. Eu não vou te ensinar a negociar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou executar boletins informativos dando idéias de negociação ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usando suas ideias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você precisa ter cuidado - não siga ninguém cegamente) (Espere, então quais são meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você como eu e este artigo, tanto que você se inscreve para a nossa newsletter e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está acabando.

Ok, ok, é hora da carne e das batatas.

Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um garoto rico do Instagram!

Brincadeira, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso provavelmente é bom.)

Alguém ganhou US $ 2.000.000 com essa informação. De verdade, eu assisti isso acontecer.

Antes de chegarmos a essa história, vamos passar por algumas das principais armadilhas que os novos operadores (e experientes) enfrentam.

[Nota: Eu forneci o significado de algumas palavras, mas vou deixar o trabalho do glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam mais de definir palavras do que eu.]

O que não fazer.

Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer todo orgânico. Porque se você perder todo o seu dinheiro, a negociação se torna impossível, não é?

“Você pode fazer muito evitando o mal em vez de buscar o bem.” - Paul Graham, fundador da Y-Combinator.

NÃO: Use dinheiro real antes que você saiba o que diabos você está fazendo.

A regra número 1 de Warren Buffett no investimento é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso é porque ele não joga dinheiro em algo que ele acha que não vai funcionar - e assim ele perde dinheiro em bolhas de tecnologia, mas não perde a bunda quando eles quebram. (Honestamente, Warren Buffett não é um comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir grandes empresas - ou grandes peças deles por décadas - ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)

O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer parte do seu capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Existem toneladas de plataformas que você pode usar para isso, eu usei o Think ou Swim da TD Ameritrade.)

Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema se provou.

Quando um sistema comprovado é comprovado? Para mim, um mês de negociações lucrativas (e um número estatisticamente significativo de negócios).

Isso infere o próximo NÃO:

NÃO: comércio do dia sem um sistema / método.

Se você está negociando a toa, você vai perder.

Eu nem sei exatamente o que significa, querendo ou não, mas se você tiver que perguntar se a sua negociação cairia na categoria “à toa”, pare de negociar agora mesmo!

Você não é George Soros, você não consegue negociar em seu intestino.

Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas precisa de algum tipo de sistema que não deixe você ser um idiota.

Você dirá a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Isso é você sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traii muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas se sair muito melhor.

Como faço para criar um sistema?

Então, o que faz um bom sistema? Entraremos nisso mais tarde quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pule para ele, esse post será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil ao pensar sobre como abordar sua negociação:

Ofensa. Ele diz exatamente quando e como entrar em uma negociação. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidos - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação fará você pensar que pode ganhar um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer falsificar as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando se entediou - note quando você está entediado. Se você acha que pode aproveitar mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não querendo ou não! Defesa. Diz-lhe exatamente como sair de uma negociação. Isso significa parar as perdas. (Estas são ordens que automaticamente tiram você de uma negociação quando o mercado em que você está atinge certo preço.) Uma regra comum é pegar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em um certo ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número de Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir em um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de você entrar em uma negociação. Se você não colocar um stop loss no seu cérebro irá justificar a sua posição repetidamente para você, enquanto o seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá à falência! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras determinando como você fará isso. Não complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! Logo no começo eu tinha o hábito de adicionar sinais que eu colocaria no meu sistema. Eu teoria que eles deveriam fazer sua negociação melhor. Talvez seja para um físico de Harvard, não para mim. Quanto mais complexo eu fiz o meu sistema, pior eu fiz, mais e mais. Gostaria de começar simples, estragar tudo, adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendaram, em seguida, voltar para a prancheta. O melhor método que já usei foi o simples morto (é esse que vamos conhecer daqui a pouco). Dê a si mesmo uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito dos dez comércios falharam para mim. Isso foi bom porque quando eu acertei um vencedor, ele ganhou muito. Mas se você estiver calculando a média de oito entre dez negociações que falham, será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por faixas de 40 negociações falhadas seguidas. Você precisa ser capaz de sobreviver a eles. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você deseja perder em cada negociação. Isso dá a você 100 chances de negócios falidos antes de ir à falência. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, eu estava arriscando 10% em alguns negócios ... se eu fosse à falência não era grande coisa.) Tem que funcionar. Mais uma vez, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.

Há um tempo e lugar para jogar cautela ao vento e apenas indo para ele. Negociar é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é o suficiente - sua missão é manter a cabeça fria.

NÃO: Get Big Fast.

Se você fizer isso direito, você tem o potencial para ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empreendedores que são insanamente talentosos e, ao mesmo tempo, insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que isso não aconteça.

É provável que você perca dinheiro.

Ou você vai ganhar dinheiro, se sentir como um deus, negociar como um deus e perder todo o seu dinheiro.

Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente de novo.

Você acha que já testou seu método. Você passou o primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.

Então você coloca dinheiro na linha. Merda fica real. Parece que você não segue o sistema como fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estranho de novo.

Você não acredita em mim, tudo bem. Para você é diferente.

Eu não sei quantas vezes eu disse a mim mesmo isso. Eu sou diferente.

Não importa, você vai sentir o mesmo que eu fiz.

Para poupar algum dinheiro, confie em mim, comece pequeno.

NÃO: comércio quando você está emocional.

Eu disse a você que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava empolgado por estar "no momento" ou por estar na filosofia oriental. Foi porque se eu não pudesse negociar. Eu estragaria tudo.

James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e depois deixou que eles trocassem por ele enquanto ele estava deprimido e perdendo tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos, inevitavelmente, tinham algum nível de subjetividade para eles) e, assim, inseri manualmente todos os meus negócios. (Entrar em uma negociação ou "colocar uma negociação" ou "entrar em uma posição" significa apenas que você está comprando (ou vendendo a descoberto) em um mercado.)

James tem que negociar emocionalmente porque ele não estava negociando.

Se eu me emocionasse, ficaria bobo.

Você tem um sistema, então isso não importa. Mas isso é tão importante.

Imagine isso: você acabou de vender o mercado de futuros de milho para dois contratos. Você está acima de US $ 5000 em um comércio em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!

Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:

1. Eu quero tirar $ 5.000 da mesa agora, isso é uma grande vitória.

2. Sim, mas olhe para este padrão - este poderia ser o grande negócio - isso poderia ser US $ 100.000 se eu adicionar contratos.

1. Sim, mas é mais importante economizar capital. $ 5.000 é uma grande vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.

2. Não estrague tudo. Isso é $ 50.000 em vez disso ...

1. Foda-se. O sistema diz para vender agora.

2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você fez isso de qualquer maneira - você pode mudar isso. Você pode sentir isso!

1. Sim Mas o sistema ...

E depois e assim por diante. Eu disse “imagine”, mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.

Quando fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um negócio de merda e depois acham que têm algum talento especial ... claro que vão à falência no trimestre.)

Eu fiz a escolha certa quando deixei a razão reinar.

Quando fiz a escolha errada?

Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo quanto a ganância vão te destruir. (A ganância imediata que ultrapassa a sua decisão racional - que tem a ganância a longo prazo em mente.)

Eu já disse isso antes, mas é importante repetir:

A. Alguns dias você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará nada que valha a pena. Você entrará em negociações que não deveria porque está com medo de perder. Você sairá de negociações antes porque seu estômago está fraco.

B. No dia seguinte, você fará uma troca vencedora e se sentirá como um deus. Você vai esquecer tudo o que sentiu a perder e você vai fazer negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deveria porque tem a sensação de que não pode errar (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você vai ficar em negociações por muito tempo porque "sabe" que o mercado vai virar a seu favor - de jeito nenhum você pode estar errado!

Suas decisões de negociação precisam vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática e sucesso deliberados, você pode obter uma percepção intuitiva do mercado. Então comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.

NÃO: Negoceie com base em algum sistema ou boletim informativo comprado.

Escute, se alguém tem uma maneira realmente chocante de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou o usam por conta própria. Eles não vendem para você por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.

Dito isto, existem algumas newsletters decentes por aí. A carta de James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie apenas neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra o seu método.

Não os siga cegamente.

Pense nos incentivos no trabalho… não há nada a seu favor.

(Isso significa, a propósito, não siga o método abaixo sem testá-lo primeiro. Só para você saber se eu estava negociando ativamente agora eu provavelmente não teria compartilhado isso.)

NÃO: Seja pego nas histórias.

se você ver esta imagem & # 8211; CORRE!

Seu sistema funciona ou não.

As pessoas vão elaborar narrativas elaboradas em torno de suas idéias que eles querem que você compre. Eles vão passar incontáveis ​​horas contando a você sobre isso e por que é o próximo passo para fazer de você um milionário.

Eles vão assustá-lo dizendo que você vai perder a próxima grande novidade. Eles vão te dizer que você precisa deles.

Você não Você precisa de um sistema que funcione. Incorpore sua ideia ao seu sistema, se você acredita nele, veja se ele realmente funciona. Se não, tire.

NÃO: comércio.

Isto não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. Se você não está disposto a dar tudo ao mercado, então não vale a pena mexer. Faça o que Warren Buffett disser e coloque seu dinheiro no fundo do índice Vanguard S & P 500 e continue sua vida. (Ou invista em seu próprio negócio.)

É claro que, por mais terrível que seja a negociação, também é incrível para as pessoas certas. Até hoje tenho uma sensação de calor quando vejo um gráfico de preços. Eu não estou brincando. Eu me sinto em casa e vejo padrões e tenho a vontade de mergulhar ... Talvez eu volte a fazer. Quem sabe.

De verdade: você deve negociar apenas se estiver extremamente atraído por ela e se puder se comportar racionalmente (permanecendo delirante).

Bem. Aqui está:

O método.

Eu estava descansando antes de entrar no meu primeiro ano de faculdade. Eu estava negociando, indo muito bem. Eu estava particularmente feliz quando recebi uma mensagem no meu celular. Foi uma captura de tela da conta de negociação do meu parceiro.

Algumas semanas antes recebi um que dizia 250 mil dólares. Ele começou com US $ 30.000 apenas algumas semanas antes. Eu estava enlouquecendo espantado.

Neste dia em especial, no entanto, não acreditei que fosse real. A imagem dizia: US $ 2.000.000 (e mudança, seja qual for). Aquele foi um momento de “santidade”, para dizer o mínimo. Eu olhei para ele por um longo tempo.

Eu mandei uma mensagem de volta: "Isso não é real."

Como isso aconteceu?

Como ele transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses?

Bem, o método abaixo.

Mas também! (E isso é um massivamente importante "mas".)

Ele era mais bolas para a parede do que eu já vi alguém antes. Cada pedaço de lucro foi imediatamente jogado de volta ao mercado, de modo que sua posição inchou como um louco. Eu realmente usei o termo "grampeado na parede". Ele teve uma sorte insana. Veja o gráfico de preços futuros de madeira abaixo? Você vê aquele movimento massivo para baixo? Sim, ele conseguiu isso no topo e foi direto para o fundo. (Ele tinha uma posição curta - o que significa que ganhava dinheiro quando o preço caía.) Ele tem poderes mentais.

Isso é um movimento!

Essa combinação acabou com grandes perdas nos próximos dois meses. Ele ainda terminou com um incrível retorno de cinco meses… mas você era milionário por um mês e depois não… bem, dói.

Eu usei esse método com minhas bolas a um pé da parede e fiz grandes retornos. Quase dobrei minha conta pessoal em seis meses e consegui levantar dinheiro de investidores com esse histórico.

[Nota: Este método é especificamente útil para futuros de commodities, mas pode ser aplicado mais amplamente com certas modificações.]

Aqui está o que procuramos:

1. Multi-Ano Alto ou Baixo.

Esse método exigia uma conscientização constante dos movimentos de preços, mas não muita ação. Com esse método, você provavelmente não fará mais do que duas transações por semana, muitas vezes você fará uma a cada duas semanas. Também é um pouco indecoroso, pois estamos tentando identificar topos e partes inferiores dos mercados, algo que a maioria das pessoas dirá que é suicídio: "como pegar uma faca em queda".

Eu olhei para cima a tabela do preço dos futuros de milho em barcharts e encontrei-a sentar-se em uma baixa multi-ano.

Este é um gráfico semanal (cada barra representa uma semana) para que possamos ver que perdemos a parte inferior da semana passada. Podemos ampliar para ver se isso nos apresentaria uma oportunidade.

O primeiro é o mais simples, este é o primeiro filtro que eu uso para classificar os gráficos: ele é alto ou baixo em vários anos? Você pode ver isso rapidamente e ignorá-lo se a resposta for não. Se for então, dê uma olhada mais de perto.

(Eu vou ficar de olho em um monte de gráficos nestas áreas enquanto espero que os outros requisitos sejam preenchidos.)

2. Hammer, Morning Doji Star ou Castiçal de Bebê Abandonado.

[Nota: eu não vou ficar muito técnico aqui, exatamente o que você precisa para ter uma compreensão básica e começar. Eu recomendo que você leia tudo na StockCharts School School se você tiver algum tipo de compromisso com isso. Castiçais são apenas outra maneira de visualizar informações sobre preços em um gráfico. Uma barra vazia / branca significa que o preço fechou mais alto do que começou pelo período de tempo medido pela barra. Um vermelho é o oposto, o fundo da barra vermelha é o preço de fechamento. A área magrinha é a área total coberta pelo movimento do preço durante o período coberto pela barra.]

A segunda coisa que eu procuraria seria um Daily Doji Star ou um Hammer Candlestick.

Um castiçal de martelo:

A Morning Doji Star:

Aqui está um bebê abandonado:

Tenha em mente que queremos esses padrões em vários anos, altos ou baixos. De preferência com um intervalo. Isso significa que, para o gráfico de milho acima, gostaríamos que o preço fosse aberto abaixo de onde ele é atual.

A lacuna mostra um último empurrão para cima. Os dois candelabros mostram a consolidação dos movimentos de preços. Basicamente, o preço não foi capaz de seguir através do & # 8211; sinalizando que esse movimento está sem gás.

Agora, se você não vir um desses imediatamente, não o descarte totalmente. Verifique o terceiro requisito.

3. Os produtores estão do seu lado.

A General Mills compra uma porção métrica de trigo. Eles movem esse grande mercado. Seria bom saber o que empresas como a General Mills estão fazendo para que pudéssemos estar do lado deles, certo?

Sim. E nós podemos. E é muito legal.

Agora, a General Mills e outros grandes produtores usam os mercados de futuros para proteger as flutuações de preços com mais frequência do que negociar para um lucro como o nosso. Então, nós não os pegamos com um grão de sal, a menos que eles estejam fazendo movimentos significativos.

As empresas que negociam mais de uma determinada quantidade de contratos são obrigadas a relatar os negócios que realizam. Estes são coletados em relatórios chamados Relatórios de Compromisso de Comerciantes. Você pode obter esses relatórios aqui. Você pode obtê-los de uma forma mais útil (um gráfico) aqui.

Vamos ver um exemplo. Acabei de procurar uma carta promissora da Soy Bean Futures:

Podemos ver uma grande baixa multianual (que é mais óbvia no gráfico semanal, note que isso é diário) e alguma consolidação. Ok, vamos ver o que os produtores estão fazendo "esta informação está disponível para nós na linha vermelha no mini-chart abaixo do principal.

Nós podemos ver aqui (e aqui - apenas CTRL + F & # 8220; soy & # 8221; e você verá) que os produtores (a linha RED) ainda são soja significativamente curta e eles não estão em qualquer pressa para ficar por muito tempo (& # 8220; get long & # 8221; significa comprar).

Por causa disso eu não vou fazer uma negociação, mas vou ficar de olho nisso nas próximas semanas para ver se surge uma configuração mais limpa. (Uma configuração basicamente significa que as caixas para o seu método estão marcadas.)

Queremos ver os produtores fazendo um movimento significativo na direção do nosso comércio potencial. Aqui eu gostaria de ver um grande movimento em direção ao zero.

[Este é um tópico fascinante. Confira ações de comércio e commodities com os Insiders: Segredos do COT Report, é incrível. E se o preço de US $ 40 estiver muito alto, reconsidere seriamente a negociação como uma opção.]

4. (Opcional: Para os insanos) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.

Meu parceiro foi capaz de fazer retornos tão insanos, porque ele pegou uma grande corrida e aproveitou ao máximo. Ele colocou uma posição enorme e usou todos os lucros de cada movimento para tornar sua posição ainda maior. Isso significa que você precisa fazer um home run.

Eu sinceramente não posso recomendar que alguém faça isso. Esse método sozinho exige mais risco do que a maioria (mesmo que você possa usar minicontratos para assumir posições menores). Eu joguei mais conservadoramente e fui bem. Quando eu negociar novamente, negocio de forma ainda mais conservadora. O capital é o primeiro requisito para negociação - sem que você esteja fora do jogo.

5. Stop-Loss.

Você precisa definir um stop-loss imediatamente após entrar em sua posição. Eu daria a diferentes mercados margem de manobra diferente, dependendo de quão amplamente eles flutuavam normalmente.

O milho pode flutuar em média 10 pontos por dia, enquanto o petróleo bruto pode flutuar 20. Eu daria ao Oil mais espaço de manobra (não por acaso, lembre-se!)

O mais importante é que você defina um stop loss com uma perda que pode ser gerenciada. Não importa quão perfeita uma configuração possa parecer, ela ainda pode perder dinheiro. Você precisa estar preparado para ter perdedores.

Idealmente, seu stop loss está abaixo da mínima anterior. Às vezes você não conseguirá capturá-lo tão perto, mas se você puder, você é de ouro. (Você negocia vendo mais de um movimento para assumir menos riscos.)

6. Gerenciando o Comércio.

Vamos dizer que ficamos com soja longa. Nós temos nosso stop-loss bem abaixo da mínima anterior.

Versão # 1: O mercado se move contra nós e faz a nossa parada (isto significa que o stop-loss é atingido e somos retirados do negócio, estamos "flat"). Este é o cenário mais comum.

Versão # 2: Esta é a versão mais interessante & # 8211; o mercado se move a nosso favor! Yeehaw! Nós ainda não estamos fora da floresta.

Obviamente, gostaríamos que o mercado decolasse na direção de nosso comércio e nos levasse a nossa fortuna. Se isso acontecer, conte as suas bênçãos e lembre-se do sentimento, porque ele não vem com frequência.

Mesmo quando conseguimos uma negociação vencedora, temos que trabalhar com ela. Vai subir um pouco e depois voltar para baixo, depois para cima e depois para baixo.

Quando falamos sobre a gestão de um trade & # 8221; estamos realmente falando de três coisas:

1. Adicionando à posição. Nós conversamos sobre isso um pouco antes. Essencialmente, você pode adicionar a uma posição que está trabalhando para dobrar. Digamos que você tenha um movimento forte a seu favor, então ele diminui um pouco para consolidar, você pode aumentar sua posição para dobrar em movimento.

** 2 Ajustando nossa perda de parada. Este é o que você vai usar com mais freqüência (como em todas as negociações vencedoras). Eu gosto de mover meu stop-loss para o meu preço de entrada o mais rápido possível. Isso significa que se esse mercado se mover contra você, você ainda não perderá dinheiro. Eu normalmente esperarei até que haja um novo nível sólido de & # 8220; suporte & # 8221; criado e, em seguida, mova o stop loss para este novo nível. Um nível de suporte é um preço em que há resistência ao movimento do mercado abaixo. Isso geralmente é criado por um pequeno recuo. Continue a ajustar suas perdas de parada conforme o mercado se movimenta a seu favor.

3. Reduzindo nossa posição (tirando dinheiro da mesa). Eu alternava entre tirar 50% do meu negócio da mesa quando eu tinha 100% e nunca reduzir um negócio a menos que saísse completamente. Muitas vezes, tendo 50% ou 30% em um determinado ponto é uma boa maneira de bloquear os negócios, o único problema é que limita seus upsides.

4. Saindo Em certos padrões de reversão eu sairia de uma negociação e não esperaria que ela atingisse um stop-loss.

como costumávamos negociar.

Assustador simples, certo? (Há algumas pequenas coisas omitidas apenas por uma questão de simplicidade & # 8230; esses itens decidiram a maioria das decisões.)

Você provavelmente notou que eu não lhe dei nenhum exemplo de padrões perfeitos (se você voltar e olhar para uma versão mais ampliada da madeira, você verá uma configuração perfeita). Isso porque é preciso muito trabalho para encontrar um bom negócio. Eu posso ter que olhar mais 200 gráficos antes de encontrar uma configuração decente.

Se você estiver realmente interessado nisso, acesse o BarCharts (ou faça o download de uma plataforma de negociação, eu gosto do thinkTDA) e examine cada gráfico de futuros de commodities que você pode encontrar. Olhe para um gráfico de 5 anos, então se olhar promissor olhar para um gráfico de 1 ano, então um 6 meses.

Mantenha uma lista daqueles que parecem promissores e que você precisa ficar de olho. Revise todos os dias. Uma vez por semana, revise TODAS as mercadorias novamente. Quando você encontrar um bom negócio, faça no papel. Seja literalmente com papel ou com o seu programa (mais uma vez, o thinkTDA é incrível - eu nem tenho um link de afiliado para eles, eles não estão patrocinando este post - mas agora eu acho que eles deveriam : P). Quando você começar a ficar bom nisso, mergulhe um dedo com dinheiro real.

São 4 etapas e uma tonelada de tempo.

Eu ia recomendar mais livros para você ler, mas eu não sou. Se você quiser nos comentários, eu ofereço alguns, mas o importante é que você realmente aplique esse conhecimento primeiro. Vá e gaste uma hora olhando para gráficos agora.

Este post acabou sendo bastante longo & # 8230; mas o assunto é enorme. Eu encarei várias coisas técnicas de propósito. O objetivo aqui foi dar uma idéia do que é ser um comerciante e um exemplo de um método para começar a usar.

Terei prazer em responder a todas as perguntas que você tiver. Basta colocá-los nos comentários abaixo ou me enviar um email.

Sistema de Negociação de Petróleo.

Um sistema comercial simples, mas lucrativo, para negociar petróleo. O sistema consiste em dois indicadores de tendência, um de longo prazo e outro de curto prazo. O principal objetivo deste sistema é capturar lucros em uma tendência existente, definida pelo indicador de tendência a longo prazo.

O indicador de curto prazo gera os sinais de negociação de petróleo. Aqui está um exemplo de como usá-lo em um gráfico diário. Sinta-se à vontade para experimentar outros quadros de tempo, como o gráfico de 5 minutos.

Usado 4 indicadores: ArrowsAndCurves. ex4 (configurações padrão), RSIFilter. mq4 (configurações padrão)

Horário (s) preferido (s): qualquer.

Sessões de negociação recomendadas: Londres e EUA para períodos de tempo abaixo do gráfico de 30 min. Qualquer sessão para períodos de tempo acima dos 30 min.

Instrumentos: Brent Crude Oil (BCO / USD) e West Texas Oil (WTICO / USD)

A figura acima é um exemplo do sistema de negociação de petróleo em ação no gráfico diário (clique no gráfico para ampliar). O gráfico do petróleo mostra nossos pontos de entrada de compra e venda propostos (a linha azul pontilhada mostra os sinais válidos). Aprenda as regras de negociação fáceis abaixo.

Regras de negociação do sistema de petróleo.

O indicador RSIFilter pinta a cor laranja (tendência para cima) O indicador ArrowsAndCurves desenha a seta azul.

== & gt; Abra a posição longa do óleo. Defina stop-loss ligeiramente abaixo do nível de suporte mais recente.

Take profit: Leve o lucro em risco para recompensa 1: 2 ou superior. Como alternativa, feche quando o indicador ArrowsAndCurves desenhar uma seta vermelha (baixa de baixa duração).

O indicador RSIFilter pinta a cor azul (tendência para baixo) O indicador ArrowsAndCurves desenha a seta vermelha.

== & gt; Abra a posição de óleo curta. Defina stop-loss ligeiramente acima do nível de resistência mais recente.

Take profit: Leve o lucro em risco para recompensa 1: 2 ou superior. Alternativamente, feche a posição curta quando o indicador ArrowsAndCurves desenhar uma seta azul (alta de curto prazo).

Faça o & # 8216; Melhor & # 8217; Indicadores Trabalham no Petróleo Bruto? Sim.

Sábado 22 de maio de 2010.

O & # 8216; Melhor & # 8217; os indicadores não são otimizados, portanto use-os em qualquer mercado ou período de tempo.

Petróleo bruto tornou-se um veículo de negociação grande dia nos últimos anos. Há muito volume (luidez), volatilidade (intervalo intra-dia) e & # 8220; mini & # 8221; contratos disponíveis (símbolo QM) & # 8211; que são essenciais para um bom dia de negociação no mercado.

O vídeo acima mostra como os 3 indicadores não correlacionados (Better Sine Wave, Better Momentum e Better Pro Am) podem ser usados ​​para o day trading bruto.

A otimização excessiva sempre matará um sistema & # 8211; Eu aprendi isso da maneira mais difícil. E eu saí do meu caminho para me certificar de que o & # 8216; Melhor & # 8217; os indicadores não são otimizados para nenhum mercado em particular. Os indicadores são & # 8220; dinâmicos & # 8221; e nenhum valor de entrada precisa ser escolhido para qualquer mercado ou período de tempo.

Os mesmos princípios de negociação aplicam-se ao petróleo bruto.

Dia Negociando Petróleo Bruto com o & # 8216; Melhor & # 8217; Indicadores (500 ticks)

Uma vez que o petróleo bruto tem grande volume diário negociado, você deve ser capaz de ficar com os prazos normais de negociação do dia que eu uso no Emini & # 8211; são 500, 1.500 e 4.500 gráficos de ticks.

No entanto, o maior volume passa pelo contrato grande (símbolo CL), em vez do & # 8220; mini & # 8221; contrato (símbolo QM). Eu sugeriria traçar o contrato de CL, mas talvez fazer negócios no contrato de QM, se você tiver uma pequena conta.

A captura de tela acima da tabela de 500 Crude Oil mostra os pontos de virada repetindo a mesma seqüência de preço, volume e tamanho médio de negociação:

Volume de compra / venda de exaustão Divergência de volume com menos compra / venda e maiores máximos / mínimos mais baixos # End of Trend & # 8221; sinal de aviso de ciclo de preços Ciclo de turno depois de & # 8220; Fim da tendência & # 8221; é muitas vezes ponto de entrada de baixo risco e profissionais ativos em extremos de preço.

E lembre-se sempre de trocar simpatia pela tendência nos prazos mais altos.

Outro exemplo de troca do dia do petróleo bruto.

Exemplo de Comércio do Dia do Petróleo Bruto & # 8211; 1 de nov de 2011 (5:55)

Eu adoro receber vídeos de assinantes mostrando seus gráficos de negociação e como eles usam o & # 8216; Better & # 8217; indicadores. Então, obrigado a Starling H. & # 8211; um dos fãs leais da Emini-Watch & # 8211; por me deixar compartilhar este grande comércio de petróleo bruto com os seguidores.

Bem-vindo à Academia de Trading de Petróleo.

Porque todos os mercados estão sendo controlados antecipadamente por um programa de computador e realmente não negociam e porque eu era capaz de quebrar este código de computador e agora ensiná-lo em meus cursos de vídeo todos em todo o mundo agora tem a oportunidade de negociar como nunca antes. Esta é uma oportunidade única na vida para todos os comerciantes de todo o mundo aproveitarem. Meus cursos de vídeo Código 1 & amp; O código 2 ensinará como o computador por trás do movimento funciona e como ler o computador para saber em que direção ele está indo e também como saber onde colocar suas saídas e paradas para que você possa navegar no mercado de forma adequada e precisa uma boa negociação de lucros. Assista aos meus vídeos do YouTube abaixo e veja por si mesmo a incrível precisão que pode ser obtida aprendendo o código que é ensinado dentro do meu Código 1 & amp; Códigos de vídeo de código 2. Negociação Feliz. David

NOTÍCIAS: O serviço de gráficos agora ativa o Código 2 todos os dias.

Aprenda a negociar petróleo bruto em 5 etapas.

O petróleo bruto oferece alta fluidez e excelentes oportunidades para lucrar em quase todas as condições do mercado devido à sua posição indevida dentro dos sistemas econômicos e políticos do mundo. Além disso, a volatilidade do setor energético aumentou acentuadamente nos últimos anos, assegurando fortes tendências que podem produzir retornos consistentes para operações de curto prazo e estratégias de timing de longo prazo.

Os participantes do mercado muitas vezes não aproveitam ao máximo as flutuações do petróleo bruto, seja porque não aprenderam as características indevidas desses mercados ou porque não estão cientes das armadilhas ocultas que podem afetar os lucros. Além disso, nem todos os instrumentos financeiros com foco em energia são criados igualmente, com um subconjunto desses títulos mais propensos a produzir resultados positivos.

Aqui estão cinco etapas necessárias para obter lucros consistentes desses mercados turbulentos. Profissionais e novatos se beneficiarão estudando esses drivers e adicionando fluxos de trabalho que medem as alterações nesses elementos estruturais. Em particular, preste muita atenção aos níveis de volume e à intensidade da tendência, sempre tentando identificar a multidão atual e seu estado emocional.

1. Aprenda o que move o petróleo bruto.

O petróleo bruto passa pelas percepções de oferta e demanda, afetadas pela produção mundial, bem como pela prosperidade econômica global. Excesso de oferta e redução da demanda estimulam os traders a vender os mercados de petróleo bruto a patamares mais baixos, enquanto a demanda crescente e a produção em declínio ou baixa estimulam os traders a oferecer petróleo cru para terrenos mais altos.

A forte convergência entre elementos positivos pode produzir tendências de alta poderosas, como o aumento do petróleo bruto para US $ 145,81 por barril em abril de 2008, enquanto a forte convergência entre elementos negativos pode criar tendências de baixa igualmente poderosas, como o colapso de agosto de 2015 para US $ 37,75 por barril. A ação de preço tende a construir faixas de negociação estreitas quando o petróleo bruto reage a condições mistas, com ações paralelas que persistem por anos a fio.

2. Entenda a multidão.

Comerciantes profissionais e hedgers dominam os mercados futuros de energia, com os participantes do setor tomando posições para compensar a exposição física, enquanto os fundos de hedge especulam na direção de longo e curto prazo. Comerciantes de varejo e investidores exercem menos influência do que mercados mais emocionais, como metais preciosos ou ações de alto crescimento beta.

A influência do varejo sobe quando as tendências do petróleo bruto acentuadamente, atraindo capital de pequenos jogadores que são atraídos para esses mercados por manchetes de primeira página e chefes de conversa de mesa. As ondas subsequentes de ganância e medo podem intensificar o momentum de tendência subjacente, contribuindo para clímax histórico e colapsos que imprimem volume excepcionalmente alto.

3. Escolha entre Brent e WTI Crude Oil.

O petróleo bruto é comercializado através de dois mercados primários, o Western Intermediate (WTI) e o Brent. O WTI é originário da Bacia Permiana dos EUA e de outras fontes locais, enquanto o Brent vem de mais de uma dúzia de campos no Atlântico Norte. Estas variedades contêm diferentes teores de enxofre e gravidade API, com níveis mais baixos de WTI, comumente chamados de petróleo leve doce. O Brent tornou-se um indicador melhor de preços mundiais nos últimos anos, embora o WTI esteja agora mais fortemente negociado nos mercados futuros mundiais (após dois anos de liderança de volume Brent).

Os preços entre essas classes permaneceram dentro de uma faixa estreita por anos, mas isso chegou ao fim em 2010, quando os dois mercados divergiram fortemente devido a uma rápida mudança no ambiente de oferta versus demanda. O aumento da produção de petróleo dos EUA, impulsionado pela tecnologia de xisto e fracking, aumentou a produção ao mesmo tempo que a perfuração Brent sofreu uma rápida redução.

A lei norte-americana que remonta ao embargo de petróleo árabe dos anos 70 agravou essa divisão, proibindo as companhias de petróleo locais de vender seus estoques nos mercados internacionais. Essas leis provavelmente mudarão nos próximos anos, talvez estreitando a diferença entre WTI e Brent, mas outros fatores de oferta poderiam intervir e manter a divergência no lugar.

Muitos dos contratos futuros do CMM Group NYMEX acompanham o benchmark WTI, com o ticker “CL” atraindo volume diário significativo. A maioria dos traders de futuros pode se concentrar exclusivamente neste contrato e seus muitos derivativos. Os fundos negociados em bolsa (ETF) e notas negociadas em bolsa (ETN) oferecem acesso ao petróleo bruto, mas sua construção matemática gera limitações significativas, devido a contango e backwardation.

4. Leia o gráfico de longo prazo.

WTI petróleo bruto subiu após a Segunda Guerra Mundial, atingindo a faixa dos 20 anos e entrando em uma banda estreita até o embargo da década de 1970 desencadeou uma recuperação parabólica de US $ 120. Atingiu o pico no final da década e começou um declínio tortuoso, caindo na adolescência antes do novo milênio. O petróleo bruto entrou em uma nova e poderosa tendência de alta em 1999, alcançando a maior alta histórica de US $ 157,73 em junho de 2008. Em seguida, caiu em uma enorme faixa de negociação entre esse nível e os 20s superiores, estabelecendo cerca de US $ 55 no final de 2017.

5. Escolha seu local.

O contrato futuro de petróleo bruto NYMEX WTI Light Sweet (CL) comercializa mais de 10 milhões de contratos por mês, oferecendo excelente liquidez; no entanto, tem um risco relativamente alto devido à unidade contratada de 1.000 barris e à flutuação de preço mínimo de .01 por barril. Existem dezenas de outros produtos baseados em energia oferecidos pela NYMEX, com a grande maioria atraindo especuladores profissionais, mas poucos operadores privados ou investidores.

O US Oil Fund (USO) oferece a forma mais popular de jogar petróleo bruto através de ações, apresentando um volume médio diário superior a 20 milhões de ações. Essa segurança rastreia os futuros do WTI, mas é vulnerável ao contango, devido a discrepâncias entre contratos do mês anterior e contratos com datas mais longas que reduzem o tamanho das extensões de preço. O iPath S & P Goldman Sachs Crude Oil Trust ETN (OIL) apresenta uma alternativa, com um volume médio diário superior a três milhões de ações, mas também é vulnerável a efeitos semelhantes de redução de lucro.

Empresas petrolíferas e fundos setoriais oferecem exposição diversa à indústria, com operações de produção, exploração e serviços petrolíferos apresentando diferentes tendências e oportunidades. Embora a maioria das empresas acompanhe as tendências gerais do petróleo bruto, elas podem divergir drasticamente por longos períodos. Essas contrapartidas geralmente ocorrem quando os mercados de ações estão tendendo acentuadamente, com comícios ou liquidações desencadeando uma correlação entre mercados que promove o comportamento de fechamento entre diversos setores.

Os cinco maiores fundos da empresa de petróleo dos EUA e volume médio diário:

O ETF do Sector SPDR Energy Select (XLE): 18.401.461 O SPDR S & P Exploração e Produção de Petróleo e Gás ETF (XOP): 11.735.669 A Market Vectors ETF (OIH): 7,641,589 O iShares US Energy ETF (IYE): 1,169,697 O Vanguard Energy ETF (VDE): 647,095.

As moedas de reserva oferecem uma excelente maneira de aproveitar a exposição ao petróleo bruto a longo prazo, com as economias de muitas nações se aproximando de seus recursos energéticos. O dólar americano (USD) cruza com os pesos colombiano e mexicano, sob os códigos USD / COP e USD / MXN, tem rastreado o petróleo bruto por anos, oferecendo aos especuladores um acesso altamente líquido e de fácil escalada às tendências de alta e de baixa. Posições de petróleo bruto em baixa exigem a compra desses cruzamentos, enquanto as posições de alta exigem a venda a descoberto.

The Bottom Line.

Os mercados de petróleo bruto e energia são locais altamente especializados, exigindo habilidades excepcionais para gerar lucros consistentes. Os agentes do mercado que buscam negociar futuros de petróleo bruto e seus numerosos derivativos precisam aprender o que move a commodity, a natureza da multidão predominante, o histórico de preços a longo prazo e as variações físicas entre as diferentes classes.